有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年11月28日) | 3,643,985,161 | 3,770,701,921 | 1.1503 | 1.1903 |
| 第2特定期間末 (平成26年5月28日) | 2,673,204,778 | 2,773,547,647 | 1.1988 | 1.2438 |
| 第3特定期間末 (平成26年11月28日) | 2,286,352,117 | 2,373,776,892 | 1.3076 | 1.3576 |
| 第4特定期間末 (平成27年5月28日) | 1,577,997,551 | 1,627,608,254 | 1.1133 | 1.1483 |
| 第5特定期間末 (平成27年11月30日) | 960,648,539 | 991,874,079 | 0.8307 | 0.8577 |
| 平成27年12月末日 | 874,255,276 | - | 0.7772 | - |
| 平成28年1月末日 | 691,626,130 | - | 0.6401 | - |
| 2月末日 | 678,051,486 | - | 0.6306 | - |
| 3月末日 | 802,609,459 | - | 0.7455 | - |
| 4月末日 | 821,130,848 | - | 0.7778 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年5月30日) | 757,794,504 | 778,438,773 | 0.7341 | 0.7541 |
| 5月末日 | 759,869,318 | - | 0.7341 | - |
| 6月末日 | 721,941,746 | - | 0.7353 | - |
| 7月末日 | 761,840,122 | - | 0.8035 | - |
| 8月末日 | 737,336,205 | - | 0.8014 | - |
| 9月末日 | 684,929,607 | - | 0.7907 | - |
| 10月末日 | 712,904,439 | - | 0.8345 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年11月28日) | 727,047,140 | 747,558,804 | 0.8861 | 0.9111 |
| 11月末日 | 746,520,490 | - | 0.8871 | - |
| 12月末日 | 864,708,564 | - | 0.9921 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
