有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/31-2022/11/28)

【提出】: 2023/02/21 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 116項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年11月28日)	22,558,321,454	23,277,836,812	1.0973	1.1323
第2特定期間末 (2014年5月28日)	15,913,626,936	16,358,548,699	1.0730	1.1030
第3特定期間末 (2014年11月28日)	14,844,063,377	15,435,147,345	1.2557	1.3057
第4特定期間末 (2015年5月28日)	13,134,289,357	13,653,372,898	1.2651	1.3151
第5特定期間末 (2015年11月30日)	9,830,595,468	10,144,013,752	1.0978	1.1328
第6特定期間末 (2016年5月30日)	7,338,049,901	7,338,049,901	0.9496	0.9496
第7特定期間末 (2016年11月28日)	6,526,906,602	6,710,432,117	1.0669	1.0969
第8特定期間末 (2017年5月29日)	5,874,754,631	6,062,784,683	1.0935	1.1285
第9特定期間末 (2017年11月28日)	4,840,550,696	4,997,531,655	1.0792	1.1142
第10特定期間末 (2018年5月28日)	4,489,737,261	4,621,411,958	1.0229	1.0529
第11特定期間末 (2018年11月28日)	4,264,546,681	4,264,546,681	0.9904	0.9904
第12特定期間末 (2019年5月28日)	3,480,359,474	3,480,359,474	1.0108	1.0108
第13特定期間末 (2019年11月28日)	3,230,305,627	3,334,491,263	1.0852	1.1202
第14特定期間末 (2020年5月28日)	2,605,406,031	2,605,406,031	0.9612	0.9612
第15特定期間末 (2020年11月30日)	2,868,202,482	2,958,934,439	1.1064	1.1414
第16特定期間末 (2021年5月28日)	3,110,653,606	3,226,191,879	1.3462	1.3962
第17特定期間末 (2021年11月29日)	2,765,043,229	2,875,556,582	1.2510	1.3010
2021年11月末日	2,795,669,907	-	1.2567	-
12月末日	2,929,814,550	-	1.3258	-
2022年1月末日	2,778,435,343	-	1.2668	-
2月末日	2,620,748,523	-	1.2186	-
3月末日	2,768,821,147	-	1.2916	-
4月末日	2,607,134,938	-	1.2181	-
第18特定期間末 (2022年5月30日)	2,460,414,427	2,545,855,219	1.1519	1.1919
5月末日	2,476,736,732	-	1.1518	-
6月末日	2,389,829,763	-	1.1251	-
7月末日	2,499,517,569	-	1.1856	-
8月末日	2,439,932,978	-	1.1504	-
9月末日	2,238,204,939	-	1.0836	-
10月末日	2,406,127,652	-	1.2089	-
第19特定期間末 (2022年11月28日)	2,266,318,289	2,345,610,324	1.1433	1.1833
11月末日	2,236,513,883	-	1.1213	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/31-2022/11/28)

開示資料

決算