有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年11月28日) | 22,558,321,454 | 23,277,836,812 | 1.0973 | 1.1323 |
| 平成25年12月末日 | 22,545,094,903 | - | 1.1558 | - |
| 平成26年1月末日 | 19,814,383,800 | - | 1.0819 | - |
| 2月末日 | 18,358,550,816 | - | 1.0731 | - |
| 3月末日 | 18,004,864,597 | - | 1.0789 | - |
| 4月末日 | 16,428,767,672 | - | 1.0633 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年5月28日) | 15,913,626,936 | 16,358,548,699 | 1.0730 | 1.1030 |
| 5月末日 | 15,918,541,463 | - | 1.0717 | - |
| 6月末日 | 15,738,490,676 | - | 1.1203 | - |
| 7月末日 | 15,175,415,209 | - | 1.1356 | - |
| 8月末日 | 14,671,691,568 | - | 1.1292 | - |
| 9月末日 | 14,041,940,903 | - | 1.1553 | - |
| 10月末日 | 13,622,687,504 | - | 1.1457 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年11月28日) | 14,844,063,377 | 15,435,147,345 | 1.2557 | 1.3057 |
| 12月末日 | 15,620,822,598 | - | 1.3119 | - |
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