有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年11月28日) | 22,558,321,454 | 23,277,836,812 | 1.0973 | 1.1323 |
| 第2特定期間末 (平成26年5月28日) | 15,913,626,936 | 16,358,548,699 | 1.0730 | 1.1030 |
| 第3特定期間末 (平成26年11月28日) | 14,844,063,377 | 15,435,147,345 | 1.2557 | 1.3057 |
| 平成26年12月末日 | 15,620,822,598 | - | 1.3119 | - |
| 平成27年1月末日 | 13,850,764,654 | - | 1.1978 | - |
| 2月末日 | 14,561,684,625 | - | 1.2898 | - |
| 3月末日 | 13,708,569,278 | - | 1.2220 | - |
| 4月末日 | 13,526,717,289 | - | 1.2558 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年5月28日) | 13,134,289,357 | 13,653,372,898 | 1.2651 | 1.3151 |
| 5月末日 | 13,268,248,735 | - | 1.2676 | - |
| 6月末日 | 12,447,090,854 | - | 1.2047 | - |
| 7月末日 | 12,144,129,998 | - | 1.2194 | - |
| 8月末日 | 10,601,080,499 | - | 1.0799 | - |
| 9月末日 | 9,387,281,492 | - | 0.9838 | - |
| 10月末日 | 10,432,494,615 | - | 1.1217 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年11月30日) | 9,830,595,468 | 10,144,013,752 | 1.0978 | 1.1328 |
| 12月末日 | 9,101,182,134 | - | 1.0472 | - |
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