有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)
- 【提出】
- 2019/08/21 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 106項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年11月28日) | 22,558,321,454 | 23,277,836,812 | 1.0973 | 1.1323 |
| 第2特定期間末 (2014年5月28日) | 15,913,626,936 | 16,358,548,699 | 1.0730 | 1.1030 |
| 第3特定期間末 (2014年11月28日) | 14,844,063,377 | 15,435,147,345 | 1.2557 | 1.3057 |
| 第4特定期間末 (2015年5月28日) | 13,134,289,357 | 13,653,372,898 | 1.2651 | 1.3151 |
| 第5特定期間末 (2015年11月30日) | 9,830,595,468 | 10,144,013,752 | 1.0978 | 1.1328 |
| 第6特定期間末 (2016年5月30日) | 7,338,049,901 | 7,338,049,901 | 0.9496 | 0.9496 |
| 第7特定期間末 (2016年11月28日) | 6,526,906,602 | 6,710,432,117 | 1.0669 | 1.0969 |
| 第8特定期間末 (2017年5月29日) | 5,874,754,631 | 6,062,784,683 | 1.0935 | 1.1285 |
| 第9特定期間末 (2017年11月28日) | 4,840,550,696 | 4,997,531,655 | 1.0792 | 1.1142 |
| 第10特定期間末 (2018年5月28日) | 4,489,737,261 | 4,621,411,958 | 1.0229 | 1.0529 |
| 2018年6月末日 | 4,581,773,286 | - | 1.0397 | - |
| 7月末日 | 4,753,619,548 | - | 1.0865 | - |
| 8月末日 | 4,749,897,750 | - | 1.0765 | - |
| 9月末日 | 4,749,277,838 | - | 1.0877 | - |
| 10月末日 | 4,205,399,984 | - | 0.9745 | - |
| 第11特定期間末 (2018年11月28日) | 4,264,546,681 | 4,264,546,681 | 0.9904 | 0.9904 |
| 11月末日 | 4,339,357,395 | - | 1.0078 | - |
| 12月末日 | 3,795,464,711 | - | 0.8961 | - |
| 2019年1月末日 | 4,075,751,263 | - | 0.9852 | - |
| 2月末日 | 4,100,449,303 | - | 1.0471 | - |
| 3月末日 | 3,734,703,858 | - | 1.0254 | - |
| 4月末日 | 3,811,643,860 | - | 1.0707 | - |
| 第12特定期間末 (2019年5月28日) | 3,480,359,474 | 3,480,359,474 | 1.0108 | 1.0108 |
| 5月末日 | 3,458,305,165 | - | 1.0044 | - |
| 6月末日 | 3,410,894,733 | - | 1.0222 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
