有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/31-2022/11/28)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 219,433,326円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,418,258円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 232,671,642口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9430円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 160,765,832,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,765,832,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,700,078,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004円 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,033,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,027,048円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,269,650口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,551,707円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,636円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,540,071円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,877,981口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,236,786,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,332円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,236,513,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,994,654,396口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1213円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 547,462,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,658円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 547,424,444円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 619,616,777口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8835円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
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