有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 296,031,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,978,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,053,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 251,823,580口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1320円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,586,865,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,586,865,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,495,395,200口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 122,314,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,550,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,764,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,576,163口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1261円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 185,470,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 538,682円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,932,073円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 245,189,506口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7542円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,970,858,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,655,639円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,868,202,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,592,341,644口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1064円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 684,349,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,626,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 672,722,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 784,507,568口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8575円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
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