- 有報資料
- 106項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月29日-平成30年11月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 334,326,964円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,973,335円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 382,760,896口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8725円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,499,950,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521,225,618円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,978,724,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,875,626,901口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022円 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 213,283,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,853円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,049,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 254,273,659口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8379円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 298,667,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,424円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,340,051円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 389,119,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7667円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,807,655,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,190,988円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,795,464,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,235,457,343口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8961円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 940,443,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,482,787円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 935,960,347円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,331,242,102口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7031円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
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