有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 285,356,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,685円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,346,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 243,973,119口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1696円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,941,219,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,941,219,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,838,151,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,280,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,276,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,061,752口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2255円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,319,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,315,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,447,619口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9408円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,799,613,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,943,395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,795,669,907円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,224,625,725口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2567円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 629,073,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 629,052,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 659,722,208口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9535円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
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