有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,923,483,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,047,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,921,436,178円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,771,058,152口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0849円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 830,323,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,999,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 730,323,939円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 727,486,542口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 939,159,562円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,015,622円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 938,143,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 778,201,644口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2055円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,116,689,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,562,496円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,108,126,943円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,635,388,029口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2891円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,641,441,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,619,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,620,822,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,906,850,038口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3119円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,773,372,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,174,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,767,197,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,029,498,252口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1467円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
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