有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 720,577,178円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,606,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 710,970,293円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 686,508,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0356円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,126,630,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,020,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,106,630,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,953,915,008口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036円 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 437,186,576円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,616,187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,570,389円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 433,901,851口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9762円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 877,587,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,879,235円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 864,708,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 871,556,553口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9921円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,672,772,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,652,931円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,657,119,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,922,097,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1241円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,017,503,185円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,200,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,015,302,229円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,427,747,009口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8301円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
