有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 833,803,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 918,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 832,884,505円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 968,511,466口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8600円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,741,499,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,260,027,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,481,472,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,278,014,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 400,054,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 447,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 399,606,912円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 540,636,022口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7391円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 722,706,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 764,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 721,941,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 981,780,380口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7353円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,341,582,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,681,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,319,900,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,469,418,170口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8461円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,245,682,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,169,663円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,238,513,186円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,463,301,812口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6464円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
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