有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 620,269,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,900,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 616,368,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 568,229,262口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0847円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,365,686,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,001,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,119,685,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,020,239,064口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033円 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 393,187,464円 |
| Ⅱ 負債総額 | 406,030円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 392,781,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 358,237,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0964円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 910,130,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,008,936円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 909,121,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 868,999,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,975,540,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,925,292円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,967,615,317円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,246,421,356口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1375円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,777,296,192円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,894,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,775,401,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,942,215,227口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9141円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
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