有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 255,304,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297,102円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,007,015円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 272,793,489口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9348円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,852,359,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,740,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,771,618,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,687,879,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,510,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,915円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,375,233円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 132,527,397口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8706円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 160,513,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,315,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 269,157,673口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5956円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,541,409,517円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,808,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,537,600,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,708,785,545口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9368円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 667,386,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 781,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 666,605,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 958,856,590口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6952円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
