有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 331,650,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,288,708円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 330,361,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 327,964,584口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0073円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,368,653,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,368,653,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,269,553,902口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 192,226,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,613円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,024,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 202,926,754口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9463円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 285,945,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,676円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,652,929円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 323,817,382口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8821円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,414,436,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,541,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,410,894,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,336,932,363口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0222円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 926,104,941円 |
| Ⅱ 負債総額 | 971,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 925,133,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,137,766,039口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8131円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
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