有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,636,023,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,962,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,633,061,053円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,429,525,127口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0838円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,020,143,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,020,143,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,016,338,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037円 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,444,178,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,653,185円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,324,524,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,120,296,162口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1823円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,662,798,275円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,018,652円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,659,779,623円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,070,585,897口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2846円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,768,352,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,862,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,738,490,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,048,750,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1203円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,639,023,192円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,212,228円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,628,810,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,522,034,824口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1697円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
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