有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 423,859,614円 |
| Ⅱ 負債総額 | 459,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,399,638円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 411,364,105口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0293円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,680,159,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 503,216,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,176,942,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,050,477,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 262,368,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 262,078,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 263,867,505口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9932円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 415,392,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 475,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 414,917,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 471,199,604口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8806円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,593,716,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,942,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,581,773,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,406,869,562口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0397円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,222,209,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,345,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,220,863,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,461,053,196口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8356円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
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