有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 308,525,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 334,462円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 308,191,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 285,932,875口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0778円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,700,257,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,700,257,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,571,182,572口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 143,097,500円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,940,406円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,826,745口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0602円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 291,435,815円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317,139円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 291,118,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 305,216,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9538円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,244,468,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,495,255円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,240,973,259円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,890,670,418口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1212円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 933,186,707円 |
| Ⅱ 負債総額 | 998,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 932,188,045円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,025,208,750口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9093円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
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