有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 244,595,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 244,585,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 245,270,458口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9972円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,190,837,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,190,837,141円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,091,478,658口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,140,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,133,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,854,981口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1228円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 186,739,789円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,732,474円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 171,660,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0878円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,476,829,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,476,736,732円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,150,262,664口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1518円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 571,398,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 571,376,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 657,685,258口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8688円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
