有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,160,981,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,139,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,159,841,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,271,162,588口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9124円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,580,092,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,580,092,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,331,765,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 574,993,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 676,531円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 574,317,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 632,845,763口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9075円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 875,149,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 893,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 874,255,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,124,948,151口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7772円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,110,590,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,408,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,101,182,134円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,691,321,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0472円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,012,699,229円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,077,675円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,009,621,554円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,796,813,905口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7927円 | |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド | ||
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 | ||
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