- 有報資料
- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 536,269,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,813,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 500,455,881円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 465,472,562口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0752円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,339,659,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 950,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,389,659,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,283,333,169口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 315,989,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 319,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 315,669,677円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 282,900,248口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1158円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 717,601,584円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,106,581円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 703,495,003円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 655,832,991口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0727円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,086,754,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,494,954円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,073,259,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,485,831,167口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1310円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,546,576,116円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,595,832円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,544,980,284円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,637,599,270口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9434円 | |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド | ||
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 | ||
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