有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 317,144,270円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,655円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,110,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 244,012,301口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2996円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,048,778,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,048,778,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,964,254,713口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009円 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 144,848,698円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,830,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,349,463口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4290円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 222,701,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,080,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,620,393円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,227,957口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0110円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,139,712,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,361,979円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,135,350,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,324,012,333口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3491円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 758,434,483円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 758,357,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 696,192,884口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0893円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
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