有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,523,260,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,731,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,521,528,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,526,345,027口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,742,024,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,692,024,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,617,831,528口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 760,608,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 881,873円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 759,726,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 714,816,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0628円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,517,611,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,776,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,515,834,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,394,713,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0868円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,461,489,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,399,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,447,090,854円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,332,474,779口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2047円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,503,388,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,783,141円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,485,605,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,453,170,492口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0073円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース」の記載と同じ。 |
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