有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/31-2022/11/28)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年11月30日 至 2022年5月30日 | 当 期 自 2022年5月31日 至 2022年11月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 490,502 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 32,523,897 | △ 8,909,140 | |
| 営業収益合計 | △ 32,033,395 | △ 8,909,140 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 278 | 431 | |
| 受託者報酬 | 37,548 | 29,816 | |
| 委託者報酬 | 1,654,197 | 1,313,712 | |
| その他費用 | 11,190 | 8,863 | |
| 営業費用合計 | 1,703,213 | 1,352,822 | |
| 営業損失(△) | △ 33,736,608 | △ 10,261,962 | |
| 経常損失(△) | △ 33,736,608 | △ 10,261,962 | |
| 当期純損失(△) | △ 33,736,608 | △ 10,261,962 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 110,549 | △ 620,911 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 41,077,928 | △ 676,961 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 789,484 | 79,152 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 79,152 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 789,484 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 290,305 | 46,558 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 290,305 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 46,558 | |
| 分配金 | ※1 8,628,009 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 676,961 | △ 10,285,418 | |
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