有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年11月29日 至 平成26年5月28日 | 当 期 自 平成26年5月29日 至 平成26年11月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 23,587,651 | 16,361,020 | |
| 受取利息 | 20,358 | 11,670 | |
| 有価証券売買等損益 | 105,513,592 | 216,241,952 | |
| 営業収益合計 | 129,121,601 | 232,614,642 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 397,503 | 306,676 | |
| 委託者報酬 | 17,492,155 | 13,495,924 | |
| その他費用 | 121,566 | 91,933 | |
| 営業費用合計 | 18,011,224 | 13,894,533 | |
| 営業利益 | 111,110,377 | 218,720,109 | |
| 経常利益 | 111,110,377 | 218,720,109 | |
| 当期純利益 | 111,110,377 | 218,720,109 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,213,926 | 19,292,876 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 162,057,748 | 79,859,490 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,213,005 | 1,656,970 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,213,005 | 1,656,970 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,851,694 | 36,228,995 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,851,694 | 36,228,995 | |
| 分配金 | ※1 164,456,020 | ※1 127,595,824 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,859,490 | 117,118,874 | |
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