- 有報資料
- 106項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年5月31日 至 平成28年11月28日 | 当 期 自 平成28年11月29日 至 平成29年5月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,561,835 | 1,871,180 | |
| 有価証券売買等損益 | 89,126,397 | 73,509,402 | |
| 営業収益合計 | 94,688,232 | 75,380,582 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,679 | 4,049 | |
| 受託者報酬 | 109,762 | 92,474 | |
| 委託者報酬 | 4,831,974 | 4,070,829 | |
| その他費用 | 32,857 | 27,830 | |
| 営業費用合計 | 4,978,272 | 4,195,182 | |
| 営業利益 | 89,709,960 | 71,185,400 | |
| 経常利益 | 89,709,960 | 71,185,400 | |
| 当期純利益 | 89,709,960 | 71,185,400 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 621,141 | 5,909,912 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 100,560,454 | 10,379,726 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,831,513 | 6,220,678 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,831,513 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 6,220,678 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,980,152 | 9,293,323 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 9,293,323 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,980,152 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 39,635,571 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,379,726 | 32,946,998 | |
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