有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年5月30日 至 平成29年11月28日 | 当 期 自 平成29年11月29日 至 平成30年5月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 248,204 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 30,899,503 | 14,317,915 | |
| 営業収益合計 | 31,147,707 | 14,317,915 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,976 | 2,231 | |
| 受託者報酬 | 78,185 | 62,118 | |
| 委託者報酬 | 3,441,895 | 2,734,887 | |
| その他費用 | 23,380 | 19,334 | |
| 営業費用合計 | 3,546,436 | 2,818,570 | |
| 営業利益 | 27,601,271 | 11,499,345 | |
| 経常利益 | 27,601,271 | 11,499,345 | |
| 当期純利益 | 27,601,271 | 11,499,345 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,535,595 | 5,231,725 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 32,946,998 | 22,458,663 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,450,162 | 957,478 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,450,162 | 957,478 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,796,604 | 5,640,048 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,796,604 | 5,640,048 | |
| 分配金 | ※1 31,207,569 | ※1 14,158,711 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,458,663 | 9,885,002 | |
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