有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年12月1日 至 2021年5月28日 | 当 期 自 2021年5月29日 至 2021年11月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 952,381 | 823,063 | |
| 受取利息 | 7 | 9 | |
| 有価証券売買等損益 | 67,598,541 | △ 7,460,069 | |
| 営業収益合計 | 68,550,929 | △ 6,636,997 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 324 | 689 | |
| 受託者報酬 | 41,484 | 42,817 | |
| 委託者報酬 | 1,827,574 | 1,885,826 | |
| その他費用 | 12,377 | 12,769 | |
| 営業費用合計 | 1,881,759 | 1,942,101 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 66,669,170 | △ 8,579,098 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 66,669,170 | △ 8,579,098 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 66,669,170 | △ 8,579,098 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,139,272 | 6,739 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 33,229,714 | 72,802,354 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 597,034 | 902,778 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 597,034 | 902,778 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,998,111 | 1,054,481 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,998,111 | 1,054,481 | |
| 分配金 | ※1 24,556,181 | ※1 22,986,886 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,802,354 | 41,077,928 | |
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