有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年11月29日 至 2019年5月28日 | 当 期 自 2019年5月29日 至 2019年11月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 8 | |
| 有価証券売買等損益 | 19,345,087 | 31,456,732 | |
| 営業収益合計 | 19,345,088 | 31,456,740 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,606 | 1,657 | |
| 受託者報酬 | 47,354 | 43,940 | |
| 委託者報酬 | 2,085,623 | 1,935,058 | |
| その他費用 | 14,893 | 13,321 | |
| 営業費用合計 | 2,149,476 | 1,993,976 | |
| 営業利益 | 17,195,612 | 29,462,764 | |
| 経常利益 | 17,195,612 | 29,462,764 | |
| 当期純利益 | 17,195,612 | 29,462,764 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 181,695 | 1,444,292 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 22,265,157 | △ 5,039,415 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 390,696 | 960,214 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 390,696 | 960,214 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,871 | 201,644 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,871 | 201,644 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 9,122,999 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,039,415 | 14,614,628 | |
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