有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年11月29日 至 平成27年5月28日 | 当 期 自 平成27年5月29日 至 平成27年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 13,727,798 | 12,714,799 | |
| 受取利息 | 10,708 | 10,115 | |
| 有価証券売買等損益 | 48,005,881 | △ 153,851,617 | |
| 営業収益合計 | 61,744,387 | △ 141,126,703 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 235,736 | 183,888 | |
| 委託者報酬 | 10,374,475 | 8,093,112 | |
| その他費用 | 70,650 | 55,091 | |
| 営業費用合計 | 10,680,861 | 8,332,091 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 51,063,526 | △ 149,458,794 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 51,063,526 | △ 149,458,794 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 51,063,526 | △ 149,458,794 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,439,335 | △ 4,929,780 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 117,118,874 | 58,078,275 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,125,903 | 12,145,829 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 12,115,633 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,125,903 | 30,196 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,805,437 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,805,437 | - | |
| 分配金 | ※1 96,863,926 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,078,275 | △ 74,304,910 | |
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