有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年5月29日 至 2020年11月30日 | 当 期 自 2020年12月1日 至 2021年5月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 809,677 | 952,381 | |
| 受取利息 | 39 | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | 65,099,753 | 67,598,541 | |
| 営業収益合計 | 65,909,469 | 68,550,929 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,016 | 324 | |
| 受託者報酬 | 38,552 | 41,484 | |
| 委託者報酬 | 1,698,223 | 1,827,574 | |
| その他費用 | 11,549 | 12,377 | |
| 営業費用合計 | 1,749,340 | 1,881,759 | |
| 営業利益 | 64,160,129 | 66,669,170 | |
| 経常利益 | 64,160,129 | 66,669,170 | |
| 当期純利益 | 64,160,129 | 66,669,170 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 697,597 | 1,139,272 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 11,130,402 | 33,229,714 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,958 | 597,034 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,958 | 597,034 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 907,144 | 1,998,111 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 907,144 | 1,998,111 | |
| 分配金 | ※1 18,258,230 | ※1 24,556,181 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,229,714 | 72,802,354 | |
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