- 有報資料
- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年8月20日 至 平成25年11月28日 | 当 期 自 平成25年11月29日 至 平成26年5月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 174,812,857 | 23,587,651 | |
| 受取利息 | 17,494 | 20,358 | |
| 有価証券売買等損益 | 114,591,768 | 105,513,592 | |
| 営業収益合計 | 289,422,119 | 129,121,601 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 258,144 | 397,503 | |
| 委託者報酬 | 11,359,445 | 17,492,155 | |
| その他費用 | 77,401 | 121,566 | |
| 営業費用合計 | 11,694,990 | 18,011,224 | |
| 営業利益 | 277,727,129 | 111,110,377 | |
| 経常利益 | 277,727,129 | 111,110,377 | |
| 当期純利益 | 277,727,129 | 111,110,377 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 25,993,249 | 3,213,926 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 162,057,748 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,186,197 | 5,213,005 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,186,197 | 5,213,005 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 393,518 | 30,851,694 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 393,518 | 30,851,694 | |
| 分配金 | ※1 96,468,811 | ※1 164,456,020 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,057,748 | 79,859,490 | |
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