日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 112,039,779 |
| 親投資信託受益証券 | 1,091,366,596 |
| 派生商品評価勘定 | 27,075 |
| 流動資産合計 | 1,203,433,450 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,203,433,450 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 43,311,420 |
| 未払収益分配金 | 3,407,863 |
| 未払解約金 | 148,471 |
| 未払受託者報酬 | 34,565 |
| 未払委託者報酬 | 691,489 |
| その他未払費用 | 3,445 |
| 流動負債合計 | 47,597,253 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 47,597,253 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,135,954,350 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,881,847 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,155,836,197 |
| 負債純資産合計 | 1,203,433,450 |
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