日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,039,779 | 52,379,724 |
| 親投資信託受益証券 | 1,091,366,596 | 1,845,208,568 |
| 派生商品評価勘定 | 27,075 | 26,122,763 |
| 流動資産計 | 1,203,433,450 | 1,923,711,055 |
| 資産の部合計 | 1,203,433,450 | 1,923,711,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,311,420 | － |
| 未払収益分配金 | 3,407,863 | 5,489,330 |
| 未払解約金 | 148,471 | 5,792,020 |
| 未払受託者報酬 | 34,565 | 73,314 |
| 未払委託者報酬 | 691,489 | 1,466,480 |
| その他未払費用 | 3,445 | 7,322 |
| 流動負債計 | 47,597,253 | 12,828,466 |
| 負債の部合計 | 47,597,253 | 12,828,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,135,954,350 | 1,829,776,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,881,847 | 81,105,889 |
| 純資産の部合計 | 1,155,836,197 | 1,910,882,589 |
| 負債・純資産合計 | 1,203,433,450 | 1,923,711,055 |
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