日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,379,724 | 312,821,729 |
| 親投資信託受益証券 | 1,845,208,568 | 2,226,138,520 |
| 派生商品評価勘定 | 26,122,763 | 49,520,520 |
| 流動資産計 | 1,923,711,055 | 2,588,480,769 |
| 資産の部合計 | 1,923,711,055 | 2,588,480,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,489,330 | 6,915,522 |
| 未払解約金 | 5,792,020 | － |
| 未払受託者報酬 | 73,314 | 83,227 |
| 未払委託者報酬 | 1,466,480 | 1,664,623 |
| その他未払費用 | 7,322 | 8,314 |
| 流動負債計 | 12,828,466 | 227,375,704 |
| 未払金 | － | 218,704,018 |
| 負債の部合計 | 12,828,466 | 227,375,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,829,776,700 | 2,305,174,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,105,889 | 55,930,924 |
| 純資産の部合計 | 1,910,882,589 | 2,361,105,065 |
| 負債・純資産合計 | 1,923,711,055 | 2,588,480,769 |
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