日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘ…

第3期

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流動資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)で絞込み

個別

2014年6月16日: 19億2371万
2014年12月15日 +34.56%: 25億8848万

個別

2014年6月16日: 2億4194万
2014年12月15日 +54.26%: 3億7322万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

日本金融ハイブリッド証券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	21,519,197	-

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/13 9:02

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