日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘ…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)で絞込み

個別

2015年6月15日: 35億8520万
2015年12月14日 +7.92%: 38億6924万

個別

2015年6月15日: 4億8916万
2015年12月14日 +21.42%: 5億9393万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

日本金融ハイブリッド証券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	4,147,895,453	4,624,440,437
負債純資産合計	4,147,895,453	4,624,440,437

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/11 9:05

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