日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘ…

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)で絞込み

個別

2016年6月14日: 51億62万
2016年12月14日 +65.51%: 84億4198万

個別

2016年6月14日: 6億4702万
2016年12月14日 +12.44%: 7億2753万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

日本金融ハイブリッド証券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	5,492,024,896	12,039,153,650
負債純資産合計	5,492,035,660	12,039,153,650

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/13 9:04

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