日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月14日 | 2016年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,295,837 | 1,061,808,176 |
| 親投資信託受益証券 | 4,856,946,745 | 7,380,179,690 |
| 派生商品評価勘定 | 124,381,461 | － |
| 流動資産計 | 5,100,624,043 | 8,441,987,866 |
| 資産の部合計 | 5,100,624,043 | 8,441,987,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 917,569,046 |
| 未払収益分配金 | 14,647,303 | 22,981,764 |
| 未払解約金 | 5,456,286 | － |
| 未払受託者報酬 | 169,488 | 264,955 |
| 未払委託者報酬 | 3,389,783 | 5,299,367 |
| その他未払費用 | 22,627 | 22,499 |
| 流動負債計 | 23,685,487 | 946,137,631 |
| 負債の部合計 | 23,685,487 | 946,137,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,882,434,603 | 7,660,588,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,503,953 | -164,737,935 |
| 純資産の部合計 | 5,076,938,556 | 7,495,850,235 |
| 負債・純資産合計 | 5,100,624,043 | 8,441,987,866 |
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