日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月14日 | 2017年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,061,808,176 | 205,812,748 |
| 親投資信託受益証券 | 7,380,179,690 | 8,602,465,112 |
| 派生商品評価勘定 | － | 196,144,839 |
| 流動資産計 | 8,441,987,866 | 9,004,422,699 |
| 資産の部合計 | 8,441,987,866 | 9,004,422,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 917,569,046 | 3,704,361 |
| 未払収益分配金 | 22,981,764 | 26,544,802 |
| 未払解約金 | － | 45,530,964 |
| 未払受託者報酬 | 264,955 | 313,415 |
| 未払委託者報酬 | 5,299,367 | 6,268,412 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債計 | 946,137,631 | 82,384,453 |
| 負債の部合計 | 946,137,631 | 82,384,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,660,588,170 | 8,848,267,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,737,935 | 73,770,749 |
| 純資産の部合計 | 7,495,850,235 | 8,922,038,246 |
| 負債・純資産合計 | 8,441,987,866 | 9,004,422,699 |
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