日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月14日 | 2017年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,812,748 | 118,351,602 |
| 親投資信託受益証券 | 8,602,465,112 | 9,049,166,477 |
| 派生商品評価勘定 | 196,144,839 | 62,647,492 |
| 流動資産計 | 9,004,422,699 | 9,230,165,571 |
| 資産の部合計 | 9,004,422,699 | 9,230,165,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,704,361 | － |
| 未払収益分配金 | 26,544,802 | 27,945,470 |
| 未払解約金 | 45,530,964 | 18,739,655 |
| 未払受託者報酬 | 313,415 | 329,536 |
| 未払委託者報酬 | 6,268,412 | 6,590,764 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債計 | 82,384,453 | 53,627,924 |
| 負債の部合計 | 82,384,453 | 53,627,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,848,267,497 | 9,315,156,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,770,749 | -138,619,347 |
| 純資産の部合計 | 8,922,038,246 | 9,176,537,647 |
| 負債・純資産合計 | 9,004,422,699 | 9,230,165,571 |
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