日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘ…

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)で絞込み

個別

2016年12月14日: 84億4198万
2017年6月14日 +6.66%: 90億442万

個別

2016年12月14日: 7億2753万
2017年6月14日 +0.29%: 7億2964万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

日本金融ハイブリッド証券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	12,039,153,650	13,626,997,409
負債純資産合計	12,039,153,650	13,626,997,409

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/13 9:08

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