日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘ…

第9期

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流動資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)で絞込み

個別

2017年6月14日: 90億442万
2017年12月14日 +2.51%: 92億3016万

個別

2017年6月14日: 7億2964万
2017年12月14日 +16.77%: 8億5203万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

日本金融ハイブリッド証券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	165,183	27,607,664

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/13 9:06

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