剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年6月16日至 2020年12月14日	当 期自 2020年12月15日至 2021年6月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△93,460	△537,777
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△75,197,185	25,039,177
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,588,093	4,902,931
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,677,322	4,739,899
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	910,771	163,032
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,269,624	1,295,450
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,183,567	257,445
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,057	1,038,005
分配金	69,871,136	62,937,869
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,039,177	△75,591,416

2021/09/13 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/09/13 9:04

#3 注記表（連結）

2021/09/13 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月14日現在	2021年6月14日現在
元本	4,465,009,911	2,833,629,175
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,841,544,126	2,037,766,412

注記表

2021/09/13 9:04