日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,366,273 | 64,232,970 |
| 親投資信託受益証券 | 3,479,168,439 | 3,320,063,088 |
| 派生商品評価勘定 | 31,043,565 | － |
| 流動資産計 | 3,631,578,277 | 3,384,296,058 |
| 資産の部合計 | 3,631,578,277 | 3,384,296,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 21,529,190 |
| 未払収益分配金 | 10,760,382 | 10,271,574 |
| 未払解約金 | 6,399,297 | 1,560,889 |
| 未払受託者報酬 | 121,148 | 125,024 |
| 未払委託者報酬 | 2,422,929 | 2,500,449 |
| 未払利息 | 266 | 156 |
| その他未払費用 | 40,878 | 42,186 |
| 流動負債計 | 19,744,900 | 36,029,468 |
| 負債の部合計 | 19,744,900 | 36,029,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,586,794,200 | 3,423,858,006 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,039,177 | -75,591,416 |
| 元本等合計 | 3,611,833,377 | 3,348,266,590 |
| 純資産の部合計 | 3,611,833,377 | 3,348,266,590 |
| 負債・純資産合計 | 3,631,578,277 | 3,384,296,058 |
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