日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月14日 | 2021年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,232,970 | 33,135,686 |
| 親投資信託受益証券 | 3,320,063,088 | 2,945,326,303 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,860,128 |
| 流動資産計 | 3,384,296,058 | 2,990,322,117 |
| 資産の部合計 | 3,384,296,058 | 2,990,322,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,529,190 | － |
| 未払収益分配金 | 10,271,574 | 9,255,079 |
| 未払解約金 | 1,560,889 | 8,339,476 |
| 未払受託者報酬 | 125,024 | 104,707 |
| 未払委託者報酬 | 2,500,449 | 2,094,088 |
| 未払利息 | 156 | 72 |
| その他未払費用 | 42,186 | 35,327 |
| 流動負債計 | 36,029,468 | 19,828,749 |
| 負債の部合計 | 36,029,468 | 19,828,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,423,858,006 | 3,085,026,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,591,416 | -114,533,223 |
| 元本等合計 | 3,348,266,590 | 2,970,493,368 |
| 純資産の部合計 | 3,348,266,590 | 2,970,493,368 |
| 負債・純資産合計 | 3,384,296,058 | 2,990,322,117 |
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