日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月14日 | 2022年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,135,686 | 83,529,750 |
| 親投資信託受益証券 | 2,945,326,303 | 2,301,328,201 |
| 派生商品評価勘定 | 11,860,128 | － |
| 流動資産計 | 2,990,322,117 | 2,384,857,951 |
| 資産の部合計 | 2,990,322,117 | 2,384,857,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 55,499,874 |
| 未払収益分配金 | 9,255,079 | 8,379,290 |
| 未払解約金 | 8,339,476 | 2,483,666 |
| 未払受託者報酬 | 104,707 | 83,403 |
| 未払委託者報酬 | 2,094,088 | 1,668,056 |
| 未払利息 | 72 | 240 |
| その他未払費用 | 35,327 | 33,854 |
| 流動負債計 | 19,828,749 | 68,148,383 |
| 負債の部合計 | 19,828,749 | 68,148,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,085,026,591 | 2,793,096,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,533,223 | -476,387,192 |
| 元本等合計 | 2,970,493,368 | 2,316,709,568 |
| 純資産の部合計 | 2,970,493,368 | 2,316,709,568 |
| 負債・純資産合計 | 2,990,322,117 | 2,384,857,951 |
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