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第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月15日-令和4年6月14日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月15日-令和4年6月14日)で絞込み

個別

2021年12月14日: 29億9032万
2022年6月14日 -20.25%: 23億8485万

個別

2021年12月14日: 4億8561万
2022年6月14日 +6.08%: 5億1512万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月14日現在	2022年6月14日現在
純資産合計	4,505,511,356	3,816,730,840
負債純資産合計	4,505,511,488	3,816,731,187

注記表

2022/09/13 9:04

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