剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2022年6月15日至 2022年12月14日	当 期自 2022年12月15日至 2023年6月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,220,913	9,561
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△476,387,192	△600,812,790
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,819,234	38,991,548
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,819,234	38,991,548
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,508,568	135,767,525
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,508,568	135,767,525
分配金	48,615,415	53,399,208
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△600,812,790	△746,591,347

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2023/09/13 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月14日現在	2023年6月14日現在
元本	1,936,313,464	2,327,501,438
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,667,978,155	2,286,153,695

注記表

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