日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月14日 | 2023年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 124,773,019 |
| コール・ローン | 23,094,015 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,108,873,599 | 2,422,241,194 |
| 派生商品評価勘定 | 46,708,180 | － |
| 流動資産計 | 2,178,675,794 | 2,547,014,213 |
| 資産の部合計 | 2,178,675,794 | 2,547,014,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 706,741 | 89,771,298 |
| 未払収益分配金 | 8,305,106 | 9,577,278 |
| 未払解約金 | 523,719 | 858 |
| 未払受託者報酬 | 74,191 | 85,271 |
| 未払委託者報酬 | 1,483,844 | 1,705,401 |
| 未払利息 | 69 | － |
| その他未払費用 | 26,195 | 39,438 |
| 流動負債計 | 11,119,865 | 101,179,544 |
| 負債の部合計 | 11,119,865 | 101,179,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,768,368,719 | 3,192,426,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -600,812,790 | -746,591,347 |
| 元本等合計 | 2,167,555,929 | 2,445,834,669 |
| 純資産の部合計 | 2,167,555,929 | 2,445,834,669 |
| 負債・純資産合計 | 2,178,675,794 | 2,547,014,213 |
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